首页

您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容

索引号:115323000151673132-/2019-0920010 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019-09-20 16:12:41 文  号:
标 题:
楚雄州军队转业干部培训学校2018年度部门决算说明

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度部门决算说明

监督索引号53230000377401000

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度部门决算说明

第一部分楚雄州军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州军队转业干部培训学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

为军队转业干部提供短期培训服务、国家公务员培训、在职干部培训、会议培训、函授班短期培训等。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.短期培训工作

2018年,学校共承接州人社局、州文体局,州民宗局等14个单位的28期短期业务培训,参加培训3689人次。

2.成人学历教育工作

(1)完成2015级学员毕业相关工作

组织完成了2015级4个班、367名学员的毕业典礼和毕业证发放工作。

(2)完成2016级学员毕业相关工作

组织完成了2016级4个班、348名毕业学员档案的信息采集、送审、封档和毕业实习工作。

(3)完成2018级新生开学相关工作

组织完成了2018级8个班、501名新学员的报到、注册、学费收缴、教材发放等工作,举行了开学典礼,对他们进行了入学前教育。

(4)完成了全年教学计划

学校现在校17个班,合计在校学生1222人。其中:2016级4个班348人,2017级5个班373人,2018级8个班501人。当年组织完成了128个科目5080个课时的教学任务,全年开班128次,接待教师128名,接待工作得到了师生的高度评价, 连续三年被评为昆明医科大学优秀校外办学点一等奖。

(5)完成了校外教学点评估相关工作

按照省教育厅和昆明医科大学继续教育学院的要求,完成了2018年昆明医科大学校外教学点备案及年报年检工作。完成了校外教学点评估的相关准备工作,11月7日通过了昆明医科大学继续教育学院的预评估。

(6)完成了招生宣传和成人高考工作

针对竞争日趋激烈,生源逐年减少,招生难的情况,学校多次开会对2016、2017年的全州的生源分布情况进行分析、研究,制定2018年的招生宣传计划,对全州九县一市的招生宣传进行了具体的部署,把宣传扩大到各县市的药店、乡镇卫生院,为今年的招生报名工作奠定了良好的基础。今年成人高考报名339人 ,预计可录取350人左右。

(7)完成了学生的学费收缴工作

完成了三个年级1222名学员的学费催收工作,并于8月底按昆医要求全部清算完成并上缴昆医。昆医按协议份返还学费86.0904万元,实习费3.4500万元。

3.财务收支情况

(1)非税收入任务完成情况

2018年,州财政下达我校非税收入任务数为135万元。其中:纳入专户管理(学费和培训费)收入120万元,国有资产管理(房租)收入15万。至2018年12月30日止,共完成138.04万元,其中:学费收入 89.54 万元,培训费收入31万元,国有资产管理收入17.5万元。完成年初下达任务数的102.25.9﹪。

(2)财政考核的专项资金支出进度完成情况

2018年1-12月完成州财政下达我校资金支出进度为100%。

4.住宿小区建设管理情况

为节约支出,方便管理,对住宿区原州人事局的两幢职工住宿楼进行水电一户一表改造。

5.内部管理情况

认真组织职工参加局党组和局机关党委组织的政治理论学习和教育实践活动,教育职工执行好工作纪律,执行好党风廉政建设的各项规定,维护好集体荣誉,切实增强工作的积极性和主动性,高标准、高质量完成好工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州军队转业干部培训学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州军队转业干部培训学校2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度收入合计253.02万元。其中:财政拨款收入142.98万元,占总收入的56.51%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入110万元,占总收入的43.47%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.04万元,占总收入的0.02%。2017年度收入合计235.99万元,其中:财政拨款128.11万元,占总收入54.28%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入103.68万元,占总收入的43.93%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4.2万元,占总收入的1.77%。其中:财政拨款收入增加原因是在职人员工资及社会保险费较2017年上调所致;事业收入较2017年减少原因是联合昆医办学当年度新生较2017年度略微减少;其他收入较2017年减少原因是2018年上缴了以前年度的银行存款利息。

二、支出决算情况说明

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度支出合计264.35万元。其中:基本支出142.98万元,占总支出的54.09%;项目支出121.37万元,占总支出的45.91%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年度支出合计246万元。其中:基本支出128.11万元,占总支出的52%;项目支出117.94万元,占总支出的47.94%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。其中:财政拨款支出增加原因是在职人员工资及社会保险费较2017年上调所致;事业支出较2017年增加原因是增加了修缮支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障事业单位正常运转的日常支出128.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出14.08万元,占基本支出的9.85%。支出数与上年相比持平。

(二)项目支出情况

2018年度我单位项目支出共计121.37万元。主要用于办公费、物管费、水电费、邮电费、手续费、维修维护费、差旅费、劳务费、修缮等支出。与上年相比支出增加3.43万元,主要原因是发生修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度一般公共预算财政拨款支出142.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加14.86万元,主要原因是政策变动调薪调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出113.30万元,占一般公共预算财政拨款支出的79.24%。其中:工资福利支出99.22万元;办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出14.08万元。

2.社会保障和就业支出12.43万元,占一般公共预算财政拨款支出的8.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出7.72万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.40%。主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出9.52万元,占一般公共预算财政拨款支出的6.67%。主要用于在职人员住房公积金缴费及购房补贴支出。

5.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.49万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的98%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2017年无明显变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.49万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中:

国内接待费支出0.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆医联合办学(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州军队转业干部培训学校2018年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄州军队转业干部培训学校资产总额664.58万元,其中,流动资产37.20万元,固定资产627.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.31万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

664.58

37.20

627.38

235.84

23.85

367.69

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

一、审核公式

1.表间公式

4318464110

A0-1231

逻辑性审核

当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时,财决11表11栏各行=财决06表9栏各行

101125.26属于我单位2017年财政专户拨款结余结转资金。于2018年使用完毕。

4318464110

A0-1232

逻辑性审核

当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时,财决11表11栏各行=财决06表9栏各行

101125.26属于我单位2017年财政专户拨款结余结转资金。于2018年使用完毕。

4318464110

B0-1481

逻辑性审核

除教育收费外(学校和党校),其他资金不能在财政专户核算

我单位其他资金属于上年度财政非税收入专户拨款结余结转。

2.表内公式

2条

4318464110

[Z11] 财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表) 【核实性审核公式】

B2124

核实性审核

支出功能分类科目一般应为教育

财政未调整收入支出科目。由于上年结转为该科目,故本年继续列支该科目下。

4318464110

[CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】

B3268

核实性审核

公务接待费比上年增支说明原因

正常开支公务运行接待费。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各类资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230000377401111


附件5.2018年部门决算公开表样 (公开表)20190919101143203.xls