楚雄彝族自治州广通军供站2020年度部门决算

监督索引号53230000377601000

楚雄彝族自治州广通军供站

2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

楚雄彝族自治州广通军供站2020年度重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通军供站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州广通军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通军供站2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2020年度收入合计149.93万元。其中：财政拨款收入145.61万元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.32万元，占总收入的2.88%。与上年对比，我站2020年度总收入较上年减少87.89万元，减少36.96%。其中：财政拨款减少72.3万元，减少33.18%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年一致，均为0万元；其他收入较上年减少15.59万元，减少78.30%。减少原因一是我站2020年度在建项目资金使用上年度结转资金，本年无新增项目资金收入，该项资金收入较上年减少70万元；二是受疫情影响，我站2020年度军供保障人数较上年大幅减少，导致部队伙食费收入减少12.23万元，减少73.90%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站2020年度支出合计300.43万元。其中：基本支出155.43万元，占总支出的51.74%；项目支出145.00万元，占总支出的48.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，我站2020年度总支出较上年增加106.86万元，增加55.2%。其中：基本支出较上年减少12.17万元，减少7.26%；项目支出较上年增加119.02万元，增加458.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一致，支出均为0万元。2020年度支出较上年增加的原因是我站2020年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站机构正常运转的日常支出155.43万元（因无下属事业单位，所以无下属事业单位机构运转支出）。与上年对比，2020年度基本支出较上年减少12.17万元，减少7.26%，减少原因是我站2020年在职转退休一人，导致人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.62万元，占基本支出的69.24%，较上年减少9.75万元，减少8.31%，减少原因是我站2020年在职转退休一人，导致人员经费支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.80万元，占基本支出的30.76%，较上年减少2.42万元，减少4.82%，减少原因主要用于保障部队的专项业务经费纳入基本支出，而2020年度因受疫情影响，军供保障支出较上年减少。我站2020年度公用经费支出中，用于办公费、差旅费、邮电费等机构日常运转支出10.99万元，人均支出2.20万元。用于保障部队的专项业务经费支出35.84万元，人均情况因军供保障人数涉密而不作公开。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站机构完成军供保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.00万元。与上年对比，项目支出较上年增加119.02万元，增加458.12%。支出增加的主要原因是我站2020年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。改项目开支及开展工作情况如下：

军供保障厨房改扩建项目是按照军用饮食供应工作的正规 化建设要求，通过对已达报废条件的老厨房拆除，原址改扩建一幢功能分区明确、电气化设备配套齐全、安全卫生的智能厨房，切实提高对过往部队的饮食保障能力。该项目于2020年9月底前完成前期立项审批、勘测鉴定、设计审图、工程招标等环节，项目主体工程于2020年10月开工，附属工程及设备购置于2021年完工。我站2020年项目支出145万主要用于该项目前期勘测、工程设计、施工图审查、工程招标及主体工程前三期工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出296.10万元，占本年支出合计的98.56%。与上年对比，较上年支出增加128.39万元，增加76.55%，支出增加的主要原因我站2020年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

8.社会保障和就业（类）支出284.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于行政运行项目支出69.08万元，该项目用于基本工资、津补贴等人员经费支出和车辆使用费、办公费、差旅费等公用支出；行政单位离退休项目支出23.48万元，用于退休人员统筹外养老金支出和退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出5.60万元，用于基本养老保险缴费支出；其他行政事业单位养老支出项目支出3.48万元，用于离退休遗属生活补助支出；优抚事业单位项目支出145.00万元，用于军供保障设施改造和设备更新支出；部队供应项目支出31.52万元，用于军供保障业务支出；事业运行项目支出6.56万元，用于编内聘用人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。支出项目为行政事业单位医疗，支出7.19万元，用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

19.住房保障（类）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。支出项目为住房公积金，支出4.20万元，用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为7.66万元，完成预算的95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成预算的98.93%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.55万元，增长49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年一致，支出均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元，增长55.70%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降31.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为做好2020年度军供应急保障工作，我站对军供保障车辆对车辆进行系统维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，占96.93%；公务接待费支出0.24万元，占3.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出为零的原因是2020年我站无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。支出为零的原因是2020年我站无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出7.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于过往部队供应保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。支出为零的原因是2020年我站无国（境）外接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通军供站2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致,支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州广通军供站资产总额1016.22万元，其中，流动资产7.15万元，固定资产879.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程129.67万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.93万元，其中固定资产减少30.46万元。处置房屋建筑物217.06平方米，账面原值19.92万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值30.46万元，实现资产处置收入0.24万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部队供应：反应军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

监督索引号53230000377601111