楚雄州开发投资有限公司2019年预算公开

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楚雄州开发投资有限公司2019年预算公开目录

第一部分楚雄州开发投资有限公司2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州开发投资有限公司2019年部门预算表

预算01表 2019年部门收支预算总表

预算02表 2019年部门收入预算总表

预算03表 2019年部门支出预算总表

预算04表 2019年部门支出政府经济分类明细表

预算05表 2019年部门支出部门经济分类明细表

预算06表 2019年部门基本支出预算明细表

预算07表 2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

预算08表 2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

预算09表 2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

预算10表 2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

预算11表 2019年部门项目支出预算表

预算12表 2019年部门项目支出政府经济分类明细表

预算13表 2019年部门项目支出部门经济分类明细表

预算14表 2019年部门基金支出预算表

预算15表 2019年部门国有资本经营支出预算表

预算16表 2019年部门财政拨款收支预算总表

预算17表 2019年部门财政拨款收入预算总表

预算18表 2019年部门财政拨款支出预算总表

预算19表 2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

预算20表 2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预算21表 2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

预算22表 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

预算23表 2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

预算24表 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

预算25表 2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

预算26表 2019年部门专项业务经费明细表

预算27表 2019年部门财政拨款项目支出明细表

预算28表 2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

预算29表 2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

预算30表 2019年部门非税收入情况汇总表

预算31表 2019年部门政府采购预算表

预算32表 2019年部门政府购买服务预算表

预算33表 2019年部门“三公”经费预算表

预算34表 2019年部门“三公”经费增减情况表

预算35表 2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

预算36表 2019年部门基础数据表

楚雄州开发投资有限公司2019年部门预算及

三公经费信息公开情况编制说明

按照《楚雄州财政局关于开发投资有限公司2019年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8号）批复内容，现我公司对2019年部门预算的基本情况及收支情况进行全面如实公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公司主要职能是通过对政府授权范围内国有资产的优化、重组，通过房屋、土地、场地租赁等方式盘活国有资产,保证国有资产保值增值；负责楚雄州基础设施建设项目以及州人民政府确定的重大经济开发项目的组织实施、投资、租赁、运营。

（二）机构设置情况

公司属正处级机构，公司内设投资评估部、财务部、项目部、融资部、资产运营部和办公室6个部室，在职人员编制19人，在职实有人员15人，退休人员2人,财政补助人员2人；车辆编制2辆,实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

公司认真贯彻落实州委、州人民政府的各项决策部署，按照州人代会确定的目标任务，围绕着力打好“五网”建设、产业转型升级、精准脱贫和统筹城乡规划建设管理四大攻坚战。认真履职，积极有效开展工作，为全州基础设施建设项目及经济社会发展积极有效筹措资金。在工作中不断探索新的融资模式，积极拓展融资空间，最大限度实现融资。同时有效回收债权按时足额履行债务，切实有效维护了政府的金融信用安全。实现政府授权范围内国有资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我公司编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7人，事业编制7人,工勤人员2人,财政补助人员2人。在职实有17人，其中：财政全供养15人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入为246.69万元，其中：一般公共预算246.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入246.69万元，其中:本年收入246.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.69万元（本级财力246.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出246.69万元。本级财力安排支出246.69万元，其中基本支出246.69万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出246.69万元。其中： 2010450 事业运行:176.91万元;2010499 其他发展与改革事务支出:6.16万元;2080502 事业单位离退休:4.51万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.73万元;2101102 事业单位医疗:17.94万元;2210201 住房公积金:15.44万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出246.69万元，其中： 30101 基本工资:65.65万元; 30102 津贴补贴:82.32万元; 30103 奖金:4.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.73万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.58万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.68万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.68万元; 30113 住房公积金:15.44万元; 30201 办公费:4.5万元; 30205 水费:0.75万元; 30206 电费:0.75万元; 30207邮电费：1.08万元；30209 物业管理费:1.5万元; 30211 差旅费:3.80万元; 30217 公务接待费:0.8万元; 30231 公务用车运行维护费:7.5万元; 3023999 其他交通费用:9.46万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:4.39万。

（三）项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

公司2019年度财政预算拨款“三公”经费预算总额8.3万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，公务接待费支出0.8万元，无因公出国费用支出、无因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组及人数为0。

2019年度财政预算“三公”经费较2018年减少2.6万元，减少23.85%，主要原因是公司公务用车费用标准每辆较上年减少2.5万元，公务接待费减少0.1万元，共减少2.6万元。公务用车购置及运行维护费7.5万元经费用于保障工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。

八、市对下专项转移支付情况

2019年无市对下转移支付的情况。

九、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算安排246.69万元，上年安排284.60万元，减少37.91万元，减少的主要原因是：

（一）人员经费支出。

2019年部门预算基本支出中用于人员经费支出的基本工资，津贴补贴等工资福利支出212.04万元，占基本支出的85.95%，与2018年相比减少了38.54万元，主要是因为2018年人员工资增长，补发部分增加，2018年1月起按照社保部门核定的新基数缴纳各项社会保险，养老保险、医疗保险、工伤保险等财政补助缴费比上年增加,2019年开始趋于稳定，支出相对减少。2019年对个人及家庭的补助4.39万元，占基本支出的1.78%，与2018年相比增长2.2万元，主要是因为退休人员增加一人，退休费支出增长。

（二）日常公用经费支出。

2019年办公经费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费30.26万元，占基本支出的12.27%，与2018年相比减少了8.57万元，主要是用于保障部门机构正常运转的公车运行维护费及交通补贴有所减少。

公司无项目支出预算变动的相关情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出。（1）人员经费包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。（2）日常公用支出包括：商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费预算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障部门运转的日常支出共计30.26万元，其中包括办公费4.5万元、差旅费3.8万元、公务接待费0.8万元、办公用房水费0.75万元，电费0.75万元，邮电费1.08万元；办公用房物业管理费1.5万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用9.46万元；以及其他商品和服务支出0.12万元。与2018年相比减少了8.57万元，主要是用于保障部门机构正常运转的公车运行维护费及交通补贴有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》（楚财预[2018]102号）的文件要求，我公司依据部门职责和事业发展要求，编制州级预算绩效。2019年本公司无项目支出。

楚雄州开发投资有限公司

2019年3月11日

监督索引号53230001732200111