楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年部门决算公开

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楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州大海波水库管理处是公益二类事业单位编制的水利工程管理单位，属楚雄州水务局，为大海波水库正常运行提供管理保障。负责大海波水库日常运行、维护、防洪、调度和防汛抢险工作；负责向水库下游沿河城镇、铁路、公路等重要设施提供防洪水文水情信息；负责库区水上交通安全管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄彝族自治州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，强化作风建设，全面履行部门职能。及时掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中认真开展工程巡查和检查，着重抓好工程安全巡查、检查工作，对区域内安全隐患重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，确保水库的安全运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州大海波水库管理处。

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度收入合计3102897.88元。其中：财政拨款收入2371134.72元，占总收入的76.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入730945.80元，占总收入的23.56%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入817.36元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少197274.42元，下降5.98%。其中：财政拨款收入增加364685.13元，增长18.18%；经营收入减少562776.91元，下降43.50%；其他收入增加817.36元，增长100.00%。主要原因是：一是2023年新增大海波水库水生态环境保护与修复工程项目经费；二是2023年实收农业供水水费收入为本年应收，上年实收农业供水水费收入包括以前年度应收未收，年度内经营收入较上年减少；三是存款利息收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度支出合计3374546.68元。其中：基本支出1680953.86元，占总支出的49.81%；项目支出690180.86元，占总支出的20.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1003411.96元，占总支出的29.73％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加531803.79元，增长18.71%。其中：基本支出增加205034.27元，增长13.89%；项目支出增加159650.86元，增长30.09%；经营支出增加167118.66元，增长19.98%。主要原因是：一是2023年新增大海波水库水生态环境保护与修复工程项目经费；二是2023年职工工资及缴纳社会保险、住房公积金等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处正常运转的日常支出1680953.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1588258.66元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92695.20元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690180.86元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助37320.00元；

（2）大海波水库溢洪道闸门及启闭设备维修养护经费99860.86元；

（3）州级水利专项资金53000.00元；

（4）大海波水库水生态环境保护与修复工程前期工作经费500000.00元。在专项资金管理方面，我单位拟定了资金使用计划和工程维修项目实施方案，加强资金管理控制；严格报审、政府采购审批制度，按审批程序经楚雄州财政局、州水务局批准建设，项目实施严格按批复的内容执行。在资金使用过程中，严格执行国家有关专项资金使用的管理规定，项目按照专项资金用途组织实施，认真开展财务核算，确保专款专用。在工程实施过程中，按批准的实施内容，按时开工、按时完工，项目实施的预算控制在批准的总投资内，完成全部建设内容，及时开展绩效自评工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出2371134.72元,占本年支出合计的70.27%。与上年相比增加364685.13元，增长18.18%，主要原因是：一是2023年新增大海波水库水生态环境保护与修复工程项目经费；二是2023年职工工资及缴纳社会保险、住房公积金等支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出447114.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%，主要用于：离退休支出210734.30元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109440.00元、机关事业单位职业年金缴费支出77885.76元、失业保险缴费支出4788.00元、伤残抚恤44265.96元；

9.卫生健康（类）支出110320.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，主要用于：事业单位医疗61560.00元、公务员医疗补助43286.50元、大病医疗保险5474.00元；

10.节能环保（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%，主要用于：大海波水库水生态环境保护与修复工程前期工作经费500000.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1231620.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.94%，主要用于：水利工程运行与维护1031620.20元、防汛200000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出82080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，主要用于：住房公积金82080.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格遵守相关规定，结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待；落实州级事业单位公务用车改革工作，单位取消了公务用车；单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控降低了单位的“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动的主要原因：我单位严格遵守相关规定，结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待；落实州级事业单位公务用车改革工作，单位取消了公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，支出0元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处为公益性二类事业单位，我单位不涉及机关运行经费支出。2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州大海波水库管理处资产总额23874572.52元，其中：流动资产1180728.38元，固定资产22639311.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产54532.15元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1208724.40元，其中固定资产减少903246.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15表）。

我部门为所属单位，无2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

4.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

监督索引号53230000451901111