楚雄州大海波水库管理处2022年预算公开说明

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楚雄州大海波水库管理处2022年预算公开

目录

第一部分 楚雄州大海波水库管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州大海波水库管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达）

十、项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州大海波水库管理处2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位。负责大海波水库日常运行、维护、防洪、调度和防汛抢险工作；负责向水库下游沿河城镇、铁路、公路等重要设施提供防洪水文水情信息；负责库区水上交通安全管理。

（二）机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处共设置2个内设机构，包括：办公室、工程管理股。

（三）重点工作概述

楚雄州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，强化作风建设，全面履行部门职能。及时掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中认真开展工程巡查和检查，着重抓好工程安全巡查、检查工作，加强对区域内安全隐患重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，确保水库的安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中:行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中:财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员6人，其中:离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入297.54万元，其中：一般公共预算149.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入148.40万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加155.51万元，主要原因分析：一是2022年部门财务总收入包含财政拨款收入和单位经营收入预算，上年部门财务总收入为财政拨款收入预算；二是2022年财政拨款安排项目经费12万元，较上年增加7万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入149.14万元，其中:本年收入149.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.11万元，增长5%。主要原因分析：一是财政逐年压缩经费预算，在职人员公用经费较上年减少0.48万元；二是社会保险缴费工资基数和遗属人员生活补助标准较上年提高，在职人员社会保险缴费增加0.57万元，遗属生活补助增加0.02万元；三是财政拨款安排项目经费12万元，较上年增加7万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出297.54万元。财政拨款安排支出149.14万元，其中：基本支出137.14万元，与上年对比增加0.11万元，主要原因分析：一是财政逐年压缩经费预算，在职人员公用经费较上年减少0.48万元；二是社会保险缴费工资基数和遗属人员生活补助标准较上年提高，在职人员社会保险缴费增加0.57万元，遗属生活补助增加0.02万元；项目支出12万元，与上年对比增加7万元，主要原因是2022年财政下达大海波水库闸门、启闭设施及附属设施维修维护项目经费12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：2080502事业单位离退休:13.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.94万元，2089999其他社会保障和就业支出:0.51万元，2101102事业单位医疗:6.68万元，2101103公务员医疗补助：3.87万元，2130306水利工程运行与维护:105.16万元，2210201住房公积金:8.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：30101基本工资:68.40万元，30107绩效工资：16.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.94万元，30110职工基本医疗保险缴费:6.16万元，30111公务员医疗补助缴费:3.87万元，30112其他社会保障缴费:1.03万元，30113住房公积金:8.21万元，30201办公费:1.20万元，30205水费:0.52万元，30206电费:2.20万元，30207邮电费:0.97万元，30211差旅费:1.30万元，30213维修（护）费:12万元，30216培训费:0.36万元，30217公务接待费:0.10万元，30227委托业务费:1.50万元，30228工会经费:0.41万元，30299其他商品和服务支出:0.36万元，30302退休费:12.79万元，30305生活补助:0.62万元。

（三）事业单位经营收入148.40万元安排支出按功能科目分类，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6万元，2101102事业单位医疗:11.08万元，2109999其他卫生健康支出：4.72万元，2130306水利工程运行与维护:103万元，2210201住房公积金:9.60万元。

（四）事业单位经营收入148.40万元安排支出按经济科目分类，主要用于：30101基本工资：98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：14万元，30109职业年金缴费：6万元，30110职工基本医疗保险缴费：11.08万元，30112其他社会保障缴费：4.72万元，30113住房公积金：9.60万元，30299其他商品和服务支出：5万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州大海波水库管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州大海波水库管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州大海波水库管理处2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。较上年无增减变化原因是单位严格遵守相关规定，并结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待，通过严格的制度管控降低了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州大海波水库管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化原因是我单位在落实州级事业单位公务用车改革工作中,取消了公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州大海波水库管理处2022年部门项目数1项，项目经费预算12万元，主要用于大海波水库闸门、启闭设施及附属设施维修维护，根据项目经费使用计划、实施方案、工程概算表测算。项目实施的主要内容：1. 枢纽区供电变压器更换：枢纽区现使用变压器已逐渐老化，在上年度及本年度均出现供电故障，经供电部门抢修解决后建议我单位尽快更换处理，结合供电部门相关人员测算，概算资金4.03万元；2. 管理区厕所改造：管理处现使用厕所为1992年建盖的旱厕，经多年使用已破损老化，且与目前美丽乡村建设不相适应，建议作清洁厕所改造处理，概算资金4.41万元；3. 大海波水库闸门及启闭设施维修养护：我单位2022年度主体工程维修养护主要实施工作以发电供水闸门维修为主，根据资金限额部分实施启闭机检修维护，概算资金3.56万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州大海波水库管理处为公益性二类事业单位，我单位不涉及机关运行经费支出。2022年财政拨款公用经费安排8.92万元，与上年对比减少0.48万元，减少的主要原因是财政逐年压缩经费预算，在职人员公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州大海波水库管理处资产总额2547.48万元，其中，流动资产96.34万元，固定资产2444.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产6.54万元。与上年相比，本年资产总额减少142.59万元，其中固定资产减少90.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄州大海波水库管理处

2022年3月17日

监督索引号53230000451900111