蜻蛉河灌区管理局2021年决算公开报告

监督索引号53230000452001000

蜻蛉河灌区管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．科学谋划，加快推进灌区“十四五”建设

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。自2020年5月水利部及国家发改委下发关于开展“十四五”大型灌区与现代化改造实施方案编制工作文件的通知起，历时1年多的时间，于2021年8月，通过了水利部和国家发改委关于蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造项目“十四五”总投资22482万元的批复，以及云南省发展和改革委员会、云南省水利厅以云发改投资〔2021〕757号下达蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造项目2021年度投资7000万元，其中：中央预算内投资5600万元，省级投资1400万元。同年9月，楚雄州发展和改革委员会以楚发改农经〔2021〕140号通过了蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目总体可行性研究报告的批复。同年10月，楚雄州水务局、楚雄州发展和改革委员会以楚水复〔2021〕57号通过了关于蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年项目实施方案的批复。

2．建管并重，强化项目安全监管

按照中央，省，州关于“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产必须管安全，管项目建设必须管安全”的相关要求严格落实安全生产相关管理规定、单位管理和维修养护责任、安全生产责任，建立健全维修养护机制、健全档案管理规章制度、明确骨干工程管理和保护范围、切实强化监督管理，抓实抓好专项整治。在开展信息化系统实时监控、无人机巡查、例行巡检的基础上，今年，继续组织全体干部职工分批分组对2001年至今共实施批复的16期续建配套与节水改造项目的运行情况进行了安全巡检，共巡察河道、沟渠600余公里，中、小（一）型水库12座，水情自动测报系统水位站43个，墒情站2个、视频监测站5个，分析建管工作中的“短板”，现场指出两县管理中的问题，积极争取州财政局、州水务局支持，及时研究解决部分病险河闸沟渠存在的病险问题。坚持问题在一线发现，问题在一线解决，灌区管理水平全面提升，保障灌区工程安全运行和持续发挥效益。

3.高度重视，巡察、审计整改落实到位

按照州委统一部署，州委第十四轮第三巡察组对州水务局党组（含蜻蛉河灌区管理局）开展了巡察“回头看”。2021年2月25日，州委第三巡察组向州水务局党组反馈巡察意见，反馈我局存在需整改问题1条。我单位高度重视，及时召开“州委第三巡察组反馈意见整改任务专题会议”，结合我局实际，制定了整改方案，按照方案，印发了《蜻蛉河灌区管理局关于进一步加强单位财务管理严肃财经纪律的通知》，并组织全局干部职工集中学习了相关财经法律法规，并要求严格按照各项财务管理规定的相关要求执行。

2021年4月，楚雄州审计局对我单位进行了2020年度预算执行和其他财务收支情况专项审计，反馈我局存在需整改问题5条。我单位针对整改存在问题及时召开多次审计整改工作推进会，制定整改计划，保证整改工作迅速落实到位。截至2021年底我单位完成审计问题整改3条，正在整改2条，整改结果已通过审计部门整改工作“回头看”检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蜻蛉河灌区管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构3个，分别是办公室、建设科、管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蜻蛉河灌区管理局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2021年度收入合计483.85万元。其中：财政拨款收入483.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增长149.51万元，增幅44.72%，增长主要原因为2021年度我单位开始实施蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目，因此年度收入较上年相比增幅较大。

二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2021年度支出合计489.55万元。其中：基本支出154.07万元，占总支出的31.47%；项目支出335.49万元，占总支出的68.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加152.73万元，增幅45.35%，主要为项目支出增加，增加的主要原因为2021年度我打我单位开始实施蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设，因此项目支出较上年相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机构正常运转的日常支出154.07万元。与上年对比减少10.27万元，减幅6.24%，减少主要原因为2021年度中6月调出一名副科级干部，10月调入一名专业技术人员；2020年度发放的2019年综合绩效考核奖为优秀等次，2021年发放的2020年综合绩效考核奖为良好等次，上述原因造成运行经费支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.47万元，占基本支出90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.59万元，占基本支出的9.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出335.49万元。与上年对比增加163.01万元，增幅94.51%，增加的主要原因为2021年度我单位开始实施蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目，所以项目收支增幅较大。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开展蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目前期工作，“十四五”项目总体可研及2021年度实施方案已通过批复，并完成项目前期踏勘及各项前期报建工作，累计支付项目前期费322.48万元；

2.正式启动蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度项目建设，完成项目前期踏勘及施工管理处组建等前期工作，累计支付2021年度项目资金2.36万元；

3.开展灌区防汛防洪检查及防汛设施维修维护等各项防汛工作，保障年度内蜻蛉河灌区水利设施及在建工程安全平稳度汛，共计列支防汛业务经费4.93万元；

4.完成蜻蛉河灌区2016年度续建配套与节水改造项目收尾工作，共计列支项目收尾经费5.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出483.85万元，占本年支出合计的98.83%。增加152.73万元，增幅45.35%，增加的主要原因为本年度我单位开始实施蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设，项目建设投入资金相比上年增幅较大，因此总体支出较上年相比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于事业单位离退休6.76万元，事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元；

9.卫生健康（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政单位医疗3.97万元，事业单位医疗2.83万元，公务员医疗补助3.52万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出446.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.31%。主要用于水利工程建设324.85万元，水利工程运行与维护116.84万元，防汛4.93万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于住房公积金8.68万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长31.30%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长31.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为2021年我单位实施“十四五”灌区续建配套与现代化改造项目，因项目前期工作量较大，各级部门到我单位开展调研工作较多，我单位到姚安、大姚两县进行踏勘、协调工作也较为频繁，所以今年公务接待费较上年相比有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次）

接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级

部门对蜻蛉河灌区调研及我单位其他业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务

接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蜻蛉河灌区管理局属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，机关运行经费支出为0，与上年对比无变化。2021年事业运转经费支出154.06万元，与上年对比减少10.27万元，减幅6.24%，减少主要原因为2021年6月调出一名副科级干部，10月调入一名专业技术人员；2020年度发放的2019年综合绩效考核奖为优秀等次，2021年发放的2020年综合绩效考核奖为良好等次，上述原因造成人员经费有所减少。部门运转经费主要用于：工资福利支出132.9万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金及各项社会保险缴费；商品和服务费用支出14.59万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭补助支出6.57万元，主要包括退休人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额23797.75万元，其中，流动资产493.39万元，固定资产75.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23228.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.95万元，增加主要原因为本年度实施蜻蛉河灌区“十四五”项目，在建工程增加；其中固定资产（净值）减少11.03万元，减少主要原因为资产计提折旧，净值减少。本年度处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2.水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

3.水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

4.防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

监督索引号53230000452001111