楚雄州大海波水库管理处2023年部门预算公开说明

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楚雄州大海波水库管理处2023年预算公开目录

第一部分楚雄州大海波水库管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州大海波水库管理处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州大海波水库管理处2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的水利工程管理单位。负责大海波水库日常运行、维护、防洪、调度和防汛抢险工作；负责向水库下游沿河城镇、铁路、公路等重要设施提供防洪水文水情信息；负责库区水上交通安全管理。

（二）机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处共设置2个内设机构，包括：办公室、工程管理股。

无所属下级单位。

（三）重点工作概述

楚雄州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，强化作风建设，全面履行部门职能。及时掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中认真开展工程巡查和检查，着重抓好工程安全巡查、检查工作，对区域内存在安全隐患和重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，确保水库的安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中:行政编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中:财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员8人，其中:离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入282.17万元，其中：本年收入282.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.70万元（本级财力156.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。单位资金125.47万元（其中：事业单位经营收入125.47万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元）。

与上年对比减少15.37万元，下降5.17%，主要原因分析：一是2023年我单位职工退休2人，人员经费较上年减少；二是2023年财政拨款安排项目经费14万元，较上年增加2万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入156.70万元，其中:本年收入156.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.70万元（本级财力156.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。

与上年对比增加7.56万元，增长5.07%，主要原因分析：一是2023年我单位职工退休2人，财政补助退休人员统筹外养老金较上年增加；二是2023年财政拨款安排项目经费14万元，较上年增加2万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出282.17万元。财政拨款安排支出156.70万元，其中：基本支出142.70万元，与上年对比增加5.56万元，增长4.05%，主要原因是2023年我单位职工退休2人，财政补助退休人员统筹外养老金较上年增加；项目支出14.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长16.67%，主要原因是财政下达2023年水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助4万元，项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080502事业单位离退休17.65万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于遗属生活补助支出；

2080802伤残抚恤4.00万元，主要用于水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于事业人员失业保险支出；

2101102事业单位医疗6.16万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助4.33万元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2130306水利工程运行与维护103.59万元，主要用于职工工资、日常公用经费、维修养护等支出；

2210201住房公积金8.21万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州大海波水库管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州大海波水库管理处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州大海波水库管理处2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州大海波水库管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大海波水库溢洪道闸门及启闭设备维修养护项目年度绩效目标为：根据项目经费使用计划、实施方案、工程概算实施溢洪道闸门及金属结构除锈防腐、更换止水条、启闭机控制系统检修，提高水库管理安全运行能力，确保水库的安全运行。

2023年水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助项目年度绩效目标为：向符合补助条件的水利水电伤残民工及企业回乡人员足额发放补助，有效改善受助人员的生活状况，有利于维护社会安定团结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益性二类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州大海波水库管理处资产总额2508.48万元，其中：流动资产148.23万元，固定资产2354.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产5.99万元。与上年相比，本年资产总额减少39.00万元，其中固定资产减少90.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州大海波水库管理处

监督索引号53230000451900111