蜻蛉河灌区管理局2022年度部门决算公开

监督索引号53230000452001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 20222年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.克难奋进，扎实推进灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度项目实施

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是二十大胜利召开的重要之年，蜻蛉河灌区管理局在州水务局的关心支持下，克服了人少事多及新冠疫情等带来的不利影响，通过全局上下共同努力，积极抢抓政策窗口重要机遇期，全力推进灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度项目实施。2021年10月26日，州水务局、州发改委以楚水复〔2021〕57号文批复了蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度项目实施方案。批复建设的主要内容为：新建王家桥中型河闸1座，对弥兴大沟尾段1.859km进行续建配套与节水改造，对弥兴大沟大尖山隧洞（老鹰嘴段）444.1m进行改造，对七街排灌干渠2.66km进行续建配套改造及渠系建筑物配套建设，新建马游水库灌溉供水管道13.425km。审定工程总投资7079.51万元，其中：中央补助5600万元，省级补助1400万元，其余由州县筹措解决。2021年11月8日《楚雄州财政局关于下达2021年国家水网骨干工程专项第二批中央基建投资预算的通知》（楚财建〔2021〕165号），下达2021年度项目中央预算内资金5600万元。截至目前，2021年度项目省级配套资金1400万元已到位500万元，未到位900万元。2021年度项目争取到位建设资金6100万元。

2021年10月29日上报楚雄州水务局进行了云南省水利工程建设项目招标备案，通过公开招标，2021年度5个施工标段均于2022年2月9日开工，截至10月底主体工程基本完工。

2.扎实做好项目前期，灌区2022年度工程建设提速

针对2021年项目建设滞后被动局面，我局坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，主动出击，超前谋划，2022年5月31日，州水务局、州发改委以楚水复〔2022〕24号文批复了蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2022年度项目实施方案。批复建设的主要内容为：对弥兴排灌干渠2.58km进行续建配套与现代化改造及渠系建筑物配套建设，新建白鹤水库灌溉供水管道4.22km。审定工程总投资5004.46万元，其中：中央补助4000万元，省级补助1000万元。2022年6月8日《楚雄州财政局关于下达2022年国家水网骨干工程专项楚雄州蜻蛉河灌区续建配套与现代化改造项目中央基建投资预算的通知》（楚财建〔2022〕66号），下达2022年度项目中央预算内资金4000万元。

蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2022年度项目于2022年6月30日上报楚雄州水务局进行了云南省水利工程建设项目招标备案，同意公开招标。2022年度项目施工招标于2022年8月5日完成。项目于11月1日已开工建设，预计于2023年5月底完工，2022年项目各项工作均比2021年项目早5个月。

“十四五”续建配套与现代化改造信息化工程实施方案州水务局、州发改委于10月以《楚雄州水务局 楚雄州发展和改革委员会关于蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造信息化建设实施方案的批复》（楚水复〔2022〕78号）进行了批复，计划于12月完成公开招标工作。

3.严格执行基本建设程序，全面完成已建项目总体竣工验收及在建工程结转固定资产工作

2001年11月22日，水利部以水规计字〔2001〕514号文、云南省水利厅以云水规计〔2002〕3号文，对《云南省楚雄州蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造规划报告》作了批复，同意蜻蛉河大型灌区列入全国大型灌区续建配套与节水改造规划，规划灌溉面积31.2万亩。批准规划总投资32658.7万元，其中：骨干工程20781.9万元，田间工程11876.8万元，工程建设工期为15年，截至2019年6月已全面完工，并已通过州水务局和州发改委组织的初步验收，根据水利部、省水利厅关于水利项目验收管理相关规定及工作部署，在州水务局的领导下，全局干部职工的共同努力下，于2022年11月全面完成2001—2018年度共16期项目总体竣工验收工作，并按省要求及时将竣工验收资料报省水利厅和省发展改革委备案。

按照财会〔2021〕29号《财政部 水利部关于进一步加强水利基础设施政府会计核算的通知》相关要求，对通过总体验收的16期蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造项目完成“在建转固”核算，16期项目决算总投资22368.16万元，其中结转固定资产19.62万元，结转水利公共基础设施22348.54万元。

4.压实巡察、审计整改责任，确保高质量完成问题整改任务。

我局高度重视审计整改工作。一是提高政治站位抓整改。全局干部职工站在讲政治的高度，提高思想认识，充分认识抓好巡察、审计发现问题整改落实工作的重要意义，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚决扛起审计问题整改工作的政治责任，专题研究整改落实工作，制定整改方案，不折不扣地抓好整改工作落实，确保问题整改到位。二是明确责任目标抓整改。聚焦问题，进一步细化巡察、审计发现问题整改方案，对每一项问题都明确责任领导、牵头部门、责任单位以及承担具体整改任务的责任人。各科室针对整改要求进一步细化落实措施、明确责任分工、分解整改任务；责任领导组织制定整改措施，强化工作调度，及时督促抓好落实；牵头科室建立整改问题台账，对问题实行清单化管理，推进整改措施的落实，并及时上报整改落实情况；责任人具体负责整改工作，确保整改到位、取得实效。三是按时间进度抓整改。对发现问题整改方案明确时间进度要求，各科室按时间节点推进整改落实工作，牵头部门及时向责任领导汇报整改工作进展情况，责任领导按时限要求抓好落实，严格按照要求的时间进度完成整改工作，及时将整改完成情况上报州水务局。四是确保工作措施落实落地抓整改。各科室确保制定的整改措施落实落地、见到实效，巡察、审计整改领导小组将对整改措施的落实情况进行监督检查，并将巡察、审计整改情况及进度在局办公会进行通报，对整改措施落实不到位的科室和责任人将按规定约谈。本年内，我局已全面完成十届州委第四轮巡察组提出问题整改、州审计局对我局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行审计提出问题整改、2022年6月州审计局对州水务局原局长金鸿同志开展经济责任审计（同时对蜻蛉河灌区管理局财务收支情况开展延伸审计）提出问题整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蜻蛉河灌区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：

1个其他事业单位为：蜻蛉河灌区管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蜻蛉河灌区管理局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2022年度收入合计64,131,411.36元。其中：财政拨款收入64,131,411.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加59,292,935.14元，增长1,225.45%。其中：财政拨款收入增加59,292,935.14元，增长1,225.45%，增长主要原因是：本年度我部门开始实施建设蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度及2022年度项目，本年度内该项目累计收入61,820,609.13元，因此预算收入较上年相比增幅较大；上级补助收入较上年相比无变动；事业收入较上年相比无变动；经营收入较上年相比无变动；附属单位上缴收入较上年相比无变动；其他收入较上年相比无变动。

二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2022年度支出合计64,131,411.36元。其中：基本支出1,647,419.25元，占总支出的2.57％；项目支出62,483,992.11元，占总支出的97.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59,235,866.48元，增长1,210%。其中：基本支出增加106,734.05元，增长6.93%，增长主要原因为：执行年度内根据州机关事务管理局要求，我单位办公地点由灵秀路搬迁至阳光大道，经向财政汇报后，下达蜻蛉河灌区管理局办公用房搬迁及机构运转经费89,929.85元，用于平衡机构运转经费，所以商品和服务支出较上年有所增加，加之年度内工资及社保缴费政策性调整，人员工资福利支出较上年有所增加；项目支出增加59,186,201.09元，增长1,794.72%，主要原因是：本年度我部门开始实施建设蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度、2022年度项目，“十四五”项目累计收入及支出61,820,609.13元，所以项目收支增幅较大；上缴上级支出较上年相比无变动；经营支出较上年相比无变动；对附属单位补助支出较上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机构正常运转的日常支出1,647,419.25元。其中：基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出1,430,639.26元，占基本支出的86.84％；办公费、水电费、差旅费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等公用经费216,779.99元，占基本支出的13.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蜻蛉河灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,483,992.11元。其中：基本建设类项目支出61,820,609.13元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚财建〔2022〕11号下达2021年第一批省级预算内前期工作经费1,775,156.98元，专项用于蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目各项前期工作费用列支。

2.楚财建〔2022〕11号下达蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度项目中央预算投资专项资金39,585,139.11元，专项用于2021年度项目建设支出，2021年度项目于2022年底建设完工，项目主要新建大姚王家桥中型河闸1座，对姚安弥兴大沟尾段1.859km进行续建配套与节水改造，对姚安弥兴大沟大尖山隧洞（老鹰嘴段）444.1m进行改造，对大姚七街排灌干渠2.66km进行续建配套改造及渠系建筑物配套建设，新建姚安马游水库灌溉供水管道13.425km。

3.楚财建〔2022〕66号下达“十四五”续建配套与现代化改造2022年项目中央补助资金19,933,446.15元，楚财建〔2022〕167号下达蜻蛉河大型灌区“十四五”配套与现代化改造2022年度项目省级配套资金526,866.89元，专项用于2022年度项目建设。项目于2022年11月1日已开工建设，预计于2023年5月底完工，项目主要对姚安弥兴排灌干渠2.58km进行续建配套与现代化改造及渠系建筑物配套建设，新建大姚白鹤水库灌溉供水管道4.22km。

4.楚财农〔2021〕145号下达2022年中央水利发展专项资金

336,349.9元，专项用于水资源节约管理与保护项目建设。项目于2022年6月建设完工，主要实施内容为在姚安县栋川镇、光禄镇安装水量计量系统17套。

5.楚财农〔2022〕131号下达蜻蛉河灌区2018年续建配套与节水改造尾工项目资金268,089.08元，专项用于补充2018年续建配套与节水改造尾工项目实施缺口资金部分。项目于2022年8月完工建设，主要建设内容为对姚安县下口坝取水、分水闸（共3孔）及0号分水闸（共3孔）、大姚县钟秀河闸（共4孔）进行闸门远程自动控制改造，并在远程控制闸门开启时能进行视频监视。保证下口坝水库管理所、钟秀河闸管理站能进行远程开启关闭闸门，视频监视及闸门数据可实时查看，切实提高灌区信息化管理水平。

6.楚财农〔2022〕51号楚雄州（原防汛抗旱经费）水旱灾害防御补助经费58,944.00元，专项用于蜻蛉河灌区2022年度防洪度汛工作。做好辖区内防汛设施维护，及时排查汛期安全隐患，确保在建的项目工程及完工水利设施在汛期平稳运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出64,131,411.36元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加59,292,935.14元，增长1,225.45%,主要原因分析：本年度我部门开始实施建设蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度及2022年度项目，本年度内该项目累计支出61,820,609.13元，因此收入支出预算执行较上年相比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出258,264.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于事业单位离退休（人员工资、经费）支出84,004.95元，事业单位基本养老保险缴费支出121,658.4元，职业年金缴费支出50,462.06元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）2,138.95元；

9.卫生健康（类）支出94,705.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政单位医疗31,398.00元，事业单位医疗29,915.76元，公务员医疗补助33,391.40元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出63,694,360.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%。主要用于水利工程建设61,820,609.13元，水利工程运行与维护1478457.33元，水资源节约管理与保护336,349.90元，防汛58,944.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出84,081.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为2,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，车辆保有量0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门对我单位实施的“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目建设情况调研、检查、交流学习接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蜻蛉河灌区管理局属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，机关运行经费支出为0，与上年对比无变化。2022年事业运转经费支出1,647,419.25元，与上年对比增加106,734.05元，增长6.93%，增加主要原因为：增加主要原因为执行年度内根据州机关事务管理局要求，我单位地点由灵秀路搬迁至阳光大道，州财政下达蜻蛉河灌区管理局办公用房搬迁及机构运转经费89,929.85元，用于平衡机构运转经费；执行年度内工资、社保、公积金缴费等政策性上调，上述原因造成基本支出有所增加。部门运转经费主要用于：工资福利支出1,348,434.31元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金及各项社会保险缴费；商品和服务费用支出216,779.99元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭补助支出82,204.95元，主要包括退休人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，资产总额原值297,995,995.16元，其中，流动资产3,816,869.11元，固定资产原值1,800,298.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程68,893,387.33元，无形资产0元，公共基础设施原值223,485,439.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产原值总额增加59,174,228.03元，其中固定资产原值增加196,171.00元。年度内处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况,故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000452001111