蜻蛉河灌区管理局2023年度部门决算公开

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蜻蛉河灌区管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓项目建设，打牢灌区农业发展基础。

我局牢固树立抓项目就是抓发展的意识和理念，在州水务局的关心支持下，真抓实干、克难奋进，通过全局上下共同努力，完成了灌区现代化建设各项任务。一是完成2021年度项目扫尾、竣工结算及项目审计工作。2021年度项目总投资7000万元，到位资金6100万元，于2022年2月9日开工、目前2021年度项目已全面完工，并已完成了项目竣工决算审计，正在准备州级验收。二是完成2022年度项目建设任务。2022年度项目总投资5000万元，到位资金4500万元。工程于2022年11月1日开工、截至目前2022年度项目已全面完工，并已完成了竣工结算，准备进行竣工决算审计。三是完成2023年度项目建设任务，2023年度项目总投资3000万元，资金全部足额到位。项目于9月初开工建设，截至2023年12月底主体工程部分基本完工。通过项目的实施，灌区水利基础设施进一步完善，骨干渠道引输水能力得到明显提高，为灌区粮食安全提供坚实的水利保障。

2.完成“十四五”中期评估，“十四五”项目建设得到高度认可。

根据水利部关于大中型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目中期评估工作部署，为全面了解“十四五”大中型灌区续建配套与现代化改造项目实施情况，提高项目建设管理水平，促进灌区工程安全运行和投资效益发挥，保障灌区可持续发展，2023年5月29—30日，水利部委派珠江委组成专家组对蜻蛉河大型灌区“十四五”项目开展现场评估，通过现场查看工程、查阅资料、座谈交流等，现场逐项复核灌区自评估指标数据。通过现场评估，专家组一致认为：蜻蛉河大型灌区自评估报告客观真实的反映了灌区管理、建设的基本情况，“十四五”项目建设推进有力，基本按批复的实施方案实施，总体评价是好的。2021年项目要尽快组织竣工验收，2022年项目要抓紧组织项目法人验收。但存在地方配套资金未足额到位情况，要求要足额落实地方配套资金。

3.抓水价改革，健全管理机制，推动灌区现代化建设。

今年5月6日水利部在我州元谋县召开深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设现场会，会上宣布蜻蛉河灌区列入全国第一批农业水价综合改革试点灌区。列入试点灌区后，按照省水利厅及州水务局的工作部署和要求，及时成立了深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设工作领导小组，并积极与姚安县、大姚县两县协调开展相关工作。一是组织完成了试点规划方案的编制，并报经州水务局批复后上报省水利厅。姚安、大姚两县在规划方案的基础上分别编制了各县的实施方案，并分别经两县人民政府批复。二是建立了工作台账，明确时间节点并挂图作战。作战图已按要求经州水务局审定后分别报省水利厅和水利部农水司，确保按照时间节点完成改革任务。三是蜻蛉河试点灌区姚安灌片创新投融资机制，总投资2.1亿元的7万亩姚安灌片高效节水灌溉田间PPP项目正在稳步推进，已完成投资90%；蜻蛉河试点灌区大姚灌片采用特许经营权模式建设智慧灌区项目开工已基本就绪，大姚灌片金碧龙街5.4万亩智慧水网项目可研已批复，总投资2.15亿元，特许经营权实施方案已基本编制完成，已开工建设。四是蜻蛉河试点灌区已完成了初始水权分配、合理水价形成机制、引入社会资本参与、群众全程参与、工程管养护5项机制，正在会同发改、财政等部门开展精准补贴与节水奖励机制的调研，争取完善并出台相关政策文件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入蜻蛉河灌区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：蜻蛉河灌区管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蜻蛉河灌区管理局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2023年度收入合计35450220.99元。其中：财政拨款收入35450220.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少28681190.37元，下降44.72%。其中：财政拨款收入减少28681190.37元，下降44.72%，减少的主要原因为：我单位目前在建的重点项目蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目总投资2.248亿元，分五个年度实施，2023年内实施的项目投资相比2022年有所减少，所以财政拨款收入减少；上级补助收入较上年相比无变动；事业收入较上年相比无变动；经营收入较上年相比无变动；附属单位上缴收入较上年相比无变动；其他收入较上年相比无变动。

二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2023年度支出合计35450220.99元。其中：基本支出1316437.97元，占总支出的3.71%；项目支出34133783.02元，占总支出的96.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28681190.37元，下降44.72%。其中：基本支出减少330981.28元，下降20.09%，减少的主要原因为：人员结构变动，人员经费减少，2022年度因单位办公地点搬迁，产生办公区搬迁、修缮费用，2023年度未有此类费用产生，公用经费减少，综上原因基本支出相比上年有所减少；项目支出减少28350209.09元，下降45.37%，减少主要原因为：我单位目前在建的重点项目蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目总投资2.248亿元，分五个年度实施，2023年内实施的项目投资相比2022年有所减少，所以项目支出减少；上缴上级支出较上年相比无变动；经营支出较上年相比无变动；对附属单位补助支出较上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蜻蛉河灌区管理局单位机构正常运转的日常支出1316437.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215581.56元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100856.41元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蜻蛉河灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34133783.02元。其中：基本建设类项目支出33852575.18元。具体项目开支及开展情况：蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目（基本建设项目）支出33852575.18元，试点灌区建设前期工作经费项目支出198575.50元，中央水利发展资金水资源节约管理与保护项目支出13650.00元，防汛经费支出68982.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出35450220.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28681190.37元，下降44.72%,主要原因为：我单位目前在建的重点项目蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目总投资2.248亿元，分五个年度实施，2023年内实施的项目投资相比2022年有所减少，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出218868.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于各项社会保险单位部分缴费及退休人员工资发放，其中：事业单位离退休（人员工资、经费）支出90088.20元，事业单位基本养老保险缴费支出125377.60元，其他社会保障和就业支出（失业保险缴费）3402.90元；

9.卫生健康（类）支出73506.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于医疗保险单位部分缴费，其中：行政单位医疗支出15391.39元，事业单位医疗支出23828.62元，公务员医疗补助支出31668.84元，其他行政事业单位医疗（大病保险）支出2618.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35076919.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.95%。主要用于水利工程建设33852575.18元，水利工程运行与维护943136.42元，水利前期工作198575.50元，水资源节约管理与保护13650.00元，防汛68982.34元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为2453.00元，完成年初预算的98.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2453.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.12%，具体是国内接待费支出决算2453.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为2453.00元，完成年初预算的98.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2453.00元，完成年初预算的98.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严控费用支出，减少非必要接待事项，严格执行相关支出标准，压缩“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47.00元，下降1.88%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少47.00元，下降1.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严控费用支出，减少非必要接待事项，严格执行相关支出标准，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目推进工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蜻蛉河灌区管理局属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

2023年事业运转经费支出1316437.97元，与上年对比减少330981.28元，下降20.09%，减少的主要原因为：人员结构变动，人员经费减少，2022年度因单位办公地点搬迁，产生办公区搬迁、修缮费用，2023年度未有此类费用产生，公用经费减少，综上原因事业运转经费支出相比上年有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蜻蛉河灌区管理局资产总额333118651.68元，其中，流动资产5568193.25元，固定资产566837.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程99189057.71元，无形资产0.00元（净值），公共基础设施227794563.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36251342.26元，其中流动资产增加1751324.14元，在建工程增加30295670.38元，公共基础设施（净值）增加4309123.42元，固定资产（净值）减少104775.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产68项，账面原值323218.80元，无偿调拨资产15项，账面原值207272.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11700.00元，其中：政府采购货物支出11700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11700.00元，其中：授予小微企业合同金额11700.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000452001111